В последната част от серията обучения за търговия ви говорихме за индикатора Koncorde. Този индикатор от ново време ни позволи да открием институционални движения и движения на дребно чрез модели. Без съмнение, индикатор, който трябва да се научим да интерпретираме, за да предвидим възможни движения, които могат да засегнат нашето портфолио. И като говорим за добри инструменти, отне ми известно време да ви покажа един от фаворитите в света на търговията. Така че в днешното обучение по търговия ще говорим с вас за инструмента за корекция на Фибоначи и как можем да се възползваме от него.
Какво е корекция на Фибоначи?
Това е един от най-важните инструменти, които ще разгледаме в поредицата статии за обучение по търговия. Първоначално Фибоначи е представяне на златното сечение, това е основно безкрайната последователност от естествени числа. За първи път е описан в Европа от Леонардо от Пиза, или по-известен като Фибоначи. Поредицата от тези числа започва с числата 0 и 1, оттам нататък всеки член е сбор от предходните два.
Представяне на златното сечение. Източник: Блог на фотографа.
Ако иначе разделим всяко число на предходното, получаваме последователността, която приблизително равнява на златното число фи, равно на 1,618. Този инструмент е снабден с много променливи (корекция, разширение, ветрило за съпротивление на скоростта, часова зона, часова зона, цикли, спирала, дъга, клин, канал), но най-важната или полезна е корекцията на Фибоначи, като се има предвид, че показва подкрепа и съпротива нива на диаграмата, определени от максимум и минимум.
Как се измерва корекцията на Фибоначи?
Както обяснихме в предишния параграф, корекцията на Фибоначи се измерва със златното сечение. В платформите за графики той се създава автоматично за нас с помощта на инструмента за корекция на Фибоначи. Първо, от максимална точка (или минимум, ще видим по-късно) може да ни помогне да идентифицираме възможни отдръпвания, когато пробие съпротиви или опори. Препоръчва се да не се навлиза на пазара, ако те не са извършени.
Външен вид на инструмента за корекция на Фибоначи, приложен към актив. Източник: Tradingview.
По-добре е да работим с логаритмични скали в по-големи времеви диапазони, тъй като те ни дават по-точни сигнали. Освен това, това е инструмент, който можем да използваме в две времеви периоди едновременно, за да открием ключовите области на всяка времева рамка. Обичайната конфигурация на инструмента има следните параметри, показани на графиката по-горе, въпреки че показаните цветове могат да варират според вкуса на всеки търговец. И така, сега, след като видяхме как работи и как се измерва, нека открием определени модели на поведение.
Как можем да интерпретираме моделите на корекция на Фибоначи?
Както току-що дефинирахме този инструмент, той ни позволява да разграничим нивата на подкрепа и съпротива в цената на даден актив от минимална и максимална точка (или обратното). Оттам нататък всичко е наред, виждаме, че имаме подове и тавани в графиката, които ограничават важни за нас зони. Сега идва, както обяснихме в други статии за обучение по търговия, когато започнем работа, изучавайки определени модели, от които да се възползваме в нашите операции. Препоръчваме да комбинирате сигналите на този инструмент с други индикатори или инструменти (като насоки). Нека да разгледаме някои от най-ефективните модели за корекция на Фибоначи:
Корекция до 38,2% от минимум/максимум
Това е типичният модел на инструмента за корекция на Фибоначи. Без съмнение един от най-ефективните поради лесното си разбиране и откриване. Този модел се основава на наблюдението на максимално прилагане на инструмента. Проследяваме пътя от върхове към спадове (или обратно) и начертаваме насока, която може да очертае възможния път на цената. Препоръчително е да наблюдавате цената, когато наруши насоките и да изчакате да се върне обратно към насоките. В този момент цената най-вероятно ще се насочи към нивото на корекция от 38,2%.
Корекция до 38,2% от ниски/високи нива. Източник: Tradingview.
Корекция до 61,8% от ниски/високи нива
Моделът, който ще видим по-долу, е подобен на този, който току-що ви показахме в предишния параграф. Основно може да зависи от първото, като се има предвид, че корекцията към нивото от 61,8% може да възникне при обстоятелства, които силно подкрепят движение в тази посока, или което пристига малко по-късно от нивото от 38,2%.
Корекция до 61,8% от ниски/високи нива. Източник: Tradingview.
Тънката червена линия, 50%
Този модел не е толкова популярен, колкото другите, споменати по-горе. Но това не означава, че те не са полезни, тъй като червената линия в средата ограничава половината от пътя на отката. Това означава, че спиранията или пробивите, които цената прави в тази област, ще ни помогнат да определим дали пробивното движение ще продължи или вместо това ще се обърне.
Тънката червена линия, 50%. Източник: Tradingview.
V-образно движение от 61,8% на 38,2%
Това е един от най-любопитните модели, които можем да наблюдаваме в тази търговска формация. Сякаш това е движение за възстановяване на икономика (възстановявания във V, L, U и т.н.), ние също можем да идентифицираме тази формация в този инструмент. Най-хубавото е, че този тип V модел на обръщане обикновено се появява често, когато даден актив остава в диапазон между нивата от 61,8% и 38,2%.
V-образно движение от 61,8% на 38,2%. Източник: Tradingview.
Разширение на Фибоначи
Един от моделите в тази серия, който също е доста ефективен. Разбира се, един от които първо трябва да открие ценовата тенденция, за да избегне грешки. Този модел се основава на наблюдението на актив, който току-що е завършил пътя на корекция от върхове към спадове. В момента, в който пробие горното (или долното) ниво, обикновено прави движение нагоре, за да се поддържа на нивото, което току-що е пробило. В този момент цената на актива може да се готви да се срине към нивото от 1,618%.
Разширение на Фибоначи при 1,618%. Източник: Tradingview
Заключения от това обучение за търговия с корекция на Фибоначи
След като завършихме това обучение за търговия с инструмента за корекция на Фибоначи, ние видяхме полезността, която предлага за нашите операции. Първо, чудесно е, че поредица от числа присъства толкова много във всяка част от ежедневния живот на света, от формирането на фирмените лога до дизайна на сградите, до самата природа, която си проправя път с тази поредица от числа.
Последователността на Фибоначи присъства навсякъде. Източник: Quora.
В същото време видяхме и как можем да интерпретираме някои от поведенческите модели. Те ни позволяват да визуализираме ценови структури, които са склонни да бъдат изпълнени с голяма вероятност. Трябва да се отбележи, както споменахме в началото на обучението по търговия, че има и други инструменти, базирани на Фибоначи, но този е най-универсално използваният от търговците.