Уроците за обучение по търговия, които можете да прочетете, не се основават само на анализ на използването на индикатори. Както научихме преди седмица, те също се основават на методологии, които изучават модели на ценово поведение или пазарни циклиКато Теория на Уайкоф. Нека продължим уроците по обучението по търговия, като говорим за теорията на вълните на Елиът и ползите, които те могат да ни донесат за нашите анализи.
Какво представлява теорията за вълната на Елиът?
Тази теория наистина е една от най-простите, които ще научим в нашето обучение по търговия, тъй като няма степен на сложност. През 1920-те години на миналия век инвеститор на име Ралф Нелсън Елиът Той осъзна, че пазарите се търгуват в повтарящи се цикли, а не непредсказуемо. Това може да се определи благодарение на масовата психология на пазарите. Инвеститорите, които са част от тези пазари, споделят същите тревоги и надежди, поради което пазарите обикновено се движат поради стадния ефект. Тази теория се основава на факта, че възходите и спадовете на масовите настроения винаги повтарят едни и същи модели на поведение. Тези колебания нагоре и надолу са известни като „вълни“.
Вълните на Елиът могат да бъдат бичи или мечи. Източник: Novatos Trading Club.
Как работят вълните на Елиът?
Вълните на Елиът се състоят от две секции, импулсивна, последвана от коригираща. Импулсивният участък се формира с 5 вълни, в сравнение с 3 вълни на коригиращия участък. Ще видим в дълбочина как се формират вълните на всяка секция.
Импулсивно разтягане
Първата вълна прави движение нагоре. Ще го ограничим по-късно, когато направи корекция, по-голяма от 50%. В тази вълна трябва да приложим това, което научихме в обучението по търговия диаграмни фигури. Първата вълна ще бъде в пробив на насока, а втората във фигура на промяна на тренда. След това втората вълна е корекцията на първото движение, приблизително при минимум 61.8% и максимум 76.4% по отношение на максималната точка на първата вълна. След това третата вълна се потвърждава чрез надминаване на високото ниво, отбелязано във вълна 1, нараствайки с приблизително 61,8% от върха на вълна 2. Обикновено е най-силната от 3-те импулсивни вълни (вълни 1, 3 и 5), следователно най-голямата. Тя никога няма да бъде най-малко импулсивната от трите. След това четвъртата вълна се определя като 38% корекция от вълна 3, която никога не може да бъде по-малка от максимума на първата вълна. И накрая, импулсивният участък завършва с надминаване на третата вълна, с проекция от 61,8% от максимума на третата вълна. Тази вълна се характеризира със значителен ръст на обема, който не е придружен от покачване на цените.
Насоки за правилно дефиниране на импулсивния участък на вълните на Елиът.
Коригиращ участък
Коригиращият крак на вълните на Елиът е малко по-труден за идентифициране, но не и невъзможен. Те обикновено се формират при прекъсвания на възходящи тенденции. Първата вълна на коригиращ крак (A) се определя с корекция от петата вълна, над четвъртата вълна. Обикновено може да достигне максимума на третата вълна. Когато се формира тази първа коригираща вълна, волатилността и обемът се увеличават. След това виждаме корекция от първата коригираща вълна, между 50 и 75% от първата коригираща вълна. Тази вълна е втората коригираща вълна (B). И накрая, можем да наблюдаваме път между 50 и 61% от втората коригираща вълна. С това движение се формира третата и последна коригираща вълна (C).
Можем да категоризираме вълните на Елиът между импулсивни и коригиращи.
Как да идентифицираме вълните на Елиът на графика?
Вълните на Елиът, както споменахме в началото на това търговско обучение, са теория, базирана на наблюдението на моделите на поведение на цената. Но те не ни уверяват със сигурност, че тези вълнови образувания следват със същата скорост импулсивните или коригиращи цикли, типични за вълните на Елиът. Можем да се подкрепим, като начертаем възходящ/мечи тренд, за да определим дали вълните спазват правилата за формиране на вълновите крака. В същото време можем да разчитаме на други показатели като обем или RSI да анализират дали наистина зачитат теорията на Елиът.
Автоматичният вълнов индикатор на Elliot директно определя пътя на вълните. Източник: Tradingview.
Ако откриете, че задачата за идентифициране на вълните на Елиът е трудна, можете да използвате автоматичния индикатор за вълни на Елиът в Tradingview, за да идентифицирате автоматично вълните на Елиът. Както виждаме на графиката по-горе, циклите на вълната на Елиът са били спазени и цената по-късно е тръгнала надолу. Благодарение на вълните на Елиът, можехме да определим началото на този мечи пазар в криптовалута.
Изводи от това търговско обучение
След като прегледахме тази стара, но прекрасна теория за циклите на ценови импулси и корекции, искаме да запомним, че тези теории могат да бъдат обезсилени във времена на изключителна нестабилност на пазара. В нашите анализи те могат да ни предоставят сигнал за потвърждение за възможно обръщане на тенденцията. Разбира се, те не ни уверяват със сигурност, че сторнирането ще бъде изпълнено. Препоръчваме да комбинирате това, което сте научили в това търговско обучение, с други индикатори или теории, които сме свързали преди, за да можете да работите с възможно най-голяма прецизност.