Уроците по търговия, които можете да прочетете тук, не се основават единствено на анализ на индикатори. Както обяснихме преди седмица, те разчитат и на методологии, които изучават ценови модели или пазарни цикли , като например теорията на Уайкоф . Нека продължим уроците си по търговия, като обсъдим вълновата теория на Елиът и ползите, които тя може да предложи на нашите анализи.
Какво представлява теорията за вълната на Елиът?
Тази теория всъщност е една от най-простите, които ще научим в обучението си по търговия, тъй като изобщо не е сложна. През 1920-те години на миналия век инвеститор на име Ралф Нелсън Елиът осъзнава, че пазарите се търгуват в повтарящи се цикли, а не непредсказуемо. Той успява да определи това благодарение на масовата психология на пазарите. Инвеститорите на тези пазари споделят едни и същи тревоги и надежди, поради което пазарите обикновено се движат според стадния ефект. Тази теория се основава на идеята, че възходите и паденията на масовите настроения винаги повтарят едни и същи модели на поведение. Тези възходящи и низходящи колебания са известни като „вълни“.
Вълните на Елиът могат да бъдат бичи или мечи. Източник: Novatos Trading Club.
Как работят вълните на Елиът?
Вълните на Елиът се състоят от две секции, импулсивна, последвана от коригираща. Импулсивният участък се формира с 5 вълни, в сравнение с 3 вълни на коригиращия участък. Ще видим в дълбочина как се формират вълните на всяка секция.
Импулсивно разтягане
Първата вълна прави възходящо движение. Ще я дефинираме по-късно, когато претърпи корекция от над 50%. В тази вълна трябва да приложим наученото в обучението по търговия за графичните модели . Първата вълна ще бъде при пробив на трендлиния, а втората при модел на обръщане на тренда. Впоследствие втората вълна е корекцията на първото движение, приблизително минимум 61.8% и максимум 76.4% спрямо върха на първата вълна. След това третата вълна се потвърждава чрез превишаване на пиковото ниво, установено във вълна 1, издигайки се приблизително с 61,8% от върха на вълна 2. Обикновено тя е най-силната от трите импулсивни вълни (вълни 1, 3 и 5) и следователно най-голямата. Тя никога няма да бъде най-малката от трите импулсивни вълни. Накрая, четвъртата вълна се определя от 38% корекция от вълна 3, която никога не може да бъде по-малка от върха на първата вълна. Накрая, импулсивният етап завършва с преодоляване на третата вълна, с проекция от 61,8% от върха на третата вълна. Тази вълна се характеризира със значително увеличение на обема, което не е съпроводено с покачване на цената.
Насоки за правилно дефиниране на импулсивния участък на вълните на Елиът.
Коригиращ участък
Коригиращият крак на вълните на Елиът е малко по-труден за идентифициране, но не и невъзможен. Те обикновено се формират при прекъсвания на възходящи тенденции. Първата вълна на коригиращ крак (A) се определя с корекция от петата вълна, над четвъртата вълна. Обикновено може да достигне максимума на третата вълна. Когато се формира тази първа коригираща вълна, волатилността и обемът се увеличават. След това виждаме корекция от първата коригираща вълна, между 50 и 75% от първата коригираща вълна. Тази вълна е втората коригираща вълна (B). И накрая, можем да наблюдаваме път между 50 и 61% от втората коригираща вълна. С това движение се формира третата и последна коригираща вълна (C).
Можем да категоризираме вълните на Елиът между импулсивни и коригиращи.
Как да идентифицираме вълните на Елиът на графика?
Вълните на Елиът, както обсъдихме в началото на това обучение по търговия, са теория, базирана на наблюдение на ценови модели. Тя обаче не гарантира, че тези вълнови формации ще следват стриктно импулсивните или корекционни цикли, характерни за вълните на Елиът. Можем да използваме възходяща/низходяща трендова линия, за да определим дали вълните се придържат към установените правила за формиране на вълнови сегменти. Можем също да използваме други индикатори, като например обем или RSI , за да анализираме дали те наистина следват вълновата теория на Елиът.
Автоматичният вълнов индикатор на Elliot директно определя пътя на вълните. Източник: Tradingview.
Ако ви е трудно да идентифицирате вълните на Елиът, можете да използвате автоматичния индикатор за вълни на Елиът в TradingView, за да ги идентифицирате. Както виждаме на графиката по-горе, циклите на вълните на Елиът са били спазени и цената впоследствие е намаляла. Благодарение на вълните на Елиът успяхме да определим началото на този мечи пазар на криптовалути.
Изводи от това търговско обучение
След като прегледахме тази стара, но прекрасна теория за циклите на ценови импулси и корекции, искаме да запомним, че тези теории могат да бъдат обезсилени във времена на изключителна нестабилност на пазара. В нашите анализи те могат да ни предоставят сигнал за потвърждение за възможно обръщане на тенденцията. Разбира се, те не ни уверяват със сигурност, че сторнирането ще бъде изпълнено. Препоръчваме да комбинирате това, което сте научили в това търговско обучение, с други индикатори или теории, които сме свързали преди, за да можете да работите с възможно най-голяма прецизност.