Има моменти, когато е много трудно да дешифрираме пътя, по който ще поемат нашите инвестиции в криптовалути. Е... Защо да ни лъжете, по-трудно е от това да станеш от леглото в понеделник сутрин, за да отидеш на работа. Светът на инвестициите може да изглежда като твърд орех за разбиване, още повече, ако добавим и случайността на пазара, нестабилността на крипто пазара и неговите странности. Да, под рядкост имаме предвид събития, които изглеждат резултат от случайност, но не са. Така че днес ще се занимаваме с 3 странности на пазар на криптовалута и как можем да се възползваме от тях за нашето обучение по търговия.
Какви са странностите на пазара?路♀️
Пазарните странности са събития, които могат да изглеждат напълно случайни за нормалното функциониране на финансовите пазари, като черен лебед. Обикновено те могат да останат незабелязани от всеки инвеститор, друг път могат лесно да ни изскочат, но ние не намираме никаква логика в това. Тези събития често могат да ни изиграят номер, защото нямаме контрол над ситуацията или поради лошо поставен стоплос, лимитирана поръчка за покупка, която не е въведена с няколко десети или когато цената се обърне, след като е била близо до нашата поръчка за вземане на печалба. Други странности са по-лесни за виждане и работа, нека да видим кои са:
API повреди.
Първата странност, на която ще ви научим в днешното обучение за търговия, са проблемите в API. Много грубо казано, те могат да се считат за технически грешки в предоставянето на данни между източника (обмен) и платформата за графики, която използваме (Tradingview, Metatrader и т.н....). Те обикновено могат да се видят на диаграмата, когато видим свещ с дълъг фитил нагоре или надолу, представен почти без обем. Има различни видове повреди на API, които могат да бъдат реални или манипулирани:
1. Срив на светкавицата.
Деноминиран като срив на цените за кратък период от време, причинен от паника на фондовия пазар и голям натиск надолу. Обикновено, когато се случи това събитие, ботовете започват да изхвърлят стоплос поръчки, които причиняват огромен спад в цената. Те могат да се видят с голям обем на графиката и обикновено това е вертикален спад.
Пример за светкавичен срив, настъпил в индустриалния индекс Dow Jones (DJI). Източник: Rankia.
Дебел пръст.
Наричана човешка грешка, както показва името й на английски, това е човешка грешка при изпълнение на операция, при която инвеститори с голям капитал правят грешка, когато насочват своята операция нагоре или надолу. Тези грешки водят до големи увеличения или намаления на цените. Те се оценяват с много обем.
Дебелият пръст на Barclays, което накара компанията да загуби 4 милиарда. Източник: Bloomberg.
Манипулирана грешка в API.狼
В този случай грешките в графиката, които са направени нарочно, обикновено са скрити съобщения, изпратени от големи инвеститори (китове или акули), за да манипулират бъдещата посока на пазара. Те могат да се видят, когато видим свещ със значителен фитил и обемът на споменатата свещ е почти нула. Те обикновено се виждат най-добре на 15-минутна времева рамка и на борси като Kraken или Bitfinex с паритет в EUR.
API грешка в двойката ETH/USDT на борсата Bitstamp. Източник: Tradingview.
Как да се възползваме от тази рядкост?路♂️
За да се възползвате от грешките на API, достатъчно е да разберете дали отговаря на характеристиките, които разгледахме в предишните параграфи. Трябва да имаме предвид, че на пръв поглед не всички повреди на API трябва да бъдат. Като препоръка, най-добре е да гледате 15-минутни времеви рамки на борси като Kraken или Bitfinex в паритет с еврото. Това е така, защото силните ръце обикновено оставят този тип сигнали специално на тези две борси, въпреки че могат да бъдат намерени на други.
Неизправност на API във фючърси на Биткойн на Binance, 26 август 2021 г. Източник: Tradingview.
Времето на грешките в API може да варира, тъй като грешка в API може да бъде затворена за няколко минути или затварянето й може да отнеме цяла вечност. Рядкост е, че знаем как да идентифицираме добре, това ни дава ясна цел, ако искаме да се възползваме от тази възможност, но помним, че времето може да варира и дори може да не бъде постигнато...
Фючърсни пропуски.️
Втората пазарна странност, която ще научим в това обучение за търговия, са фючърсните пропуски. Тази рядкост се основава на наблюдението на пазарни пропуски между две свещи в рамките на диаграма, когато не е имало търговия между тях. По-конкретно ще говорим за пропуските на CME BTC фючърси. Когато пазарът затваря в петък в единадесет през нощта и се отваря отново в неделя в дванадесет сутринта, се създава празнина поради колебанията в цената на биткойн в реално време на място. Когато се отвори в неделя, остава празнина между цената на затваряне в петък и спот цената на биткойн при отваряне на фючърсите. Тази дупка или празнина обикновено е затворена през повечето време, въпреки че някои може да останат отворени. Това е феномен, който се среща в различни класове активи, като индекси или акции.
Как да се възползваме от тази пазарна рядкост?
В графиката по-долу можем да видим обяснението на части за това как да управляваме фючърсен геп. В този случай ще разкрием празнина, която наскоро се затвори във фючърсите на биткойн на CME (Chicago Mercantile Exchange):
- Виждаме как фючърсният пазар затваря в петък в единадесет часа през нощта. През уикенда спот пазарът на криптовалута остава отворен, така че цената продължава да се колебае нагоре или надолу от цената на затваряне в петък.
- В неделя в дванадесет сутринта търговията с биткойн фючърси се възобновява. В този пример можем да видим как се отвори с мечи гап, т.е. цената на биткойн отвори по-ниско спрямо цената му на затваряне в петък.
- Сега трябва да бъдем внимателни; Изчакваме цената да се приближи до дъното на пропастта и установяваме нашата поръчка за покупка (или продажба, ако е възходяща пропаст) в очакване на потвърждение и, очевидно, нашата поръчка за спиране на загубата според нивата.
- Накрая установяваме нашата поръчка за тейк печалба, като активно управляваме позицията си.
Пример за инвестиционни операции в биткойн фючърсни пропуски. Източник: Tradingview.
Зелени съботи, червени недели.
Да, тази пазарна странност звучи като промоция на Telepizza, но по-скоро е промоция на крипто пазара. Тази последна странност на тази търговска формация се основава на статистическо изчисление на ръстове и спадове в зависимост от деня, в който се пада на уикенда, стигнахме до заключението, че с голяма вероятност съботите обикновено са възходящи дни, а неделите обикновено са възходящи дни. дни. Това изследване се основава на математическа статистика, тъй като всяко от тях може да се провали. От наша гледна точка това може да се дължи на факта, че парите, които са се движили през седмицата на други пазари (независимо дали форекс, суровини, индекси или други), завършват на пазара на криптовалута и на следващия ден, когато се подготвят да се върнат на техните съответни пазари, пазарът на криптовалута внезапно спада.
Как можем да се възползваме от тази пазарна рядкост?
Простият (но не най-ефективният) начин да се възползвате от тази странност е да отворите позиция за покупка в началото на събота, като очевидно зададете поръчка за спиране на загубата според началното ниво. След това трябва активно да управляваме позицията, където можем да използваме инструмента за предупреждения, наличен в Tradingview, за да бъдем внимателни към всяко движение, което задаваме. За да се възползваме от паданията в неделя, ще следваме същата процедура, но в обратен ред; Отваряме кратко в началото на неделя и извършваме активно управление по същия начин, задавайки нива на предупреждение. Спомняме си отново, че тази рядкост се основава на проучване на вероятностите, така че трябва да разгледаме пазарния контекст, преди да влезем в този тип рядкост.
Пример за възходяща събота и меча неделя в Биткойн. Източник: Tradingview.
Заключения от това търговско обучение относно пазарните странности.
Както научихме по време на това търговско обучение за пазарните странности, няма абсолютни истини. Вярно е, че някои от странностите, които показахме, като фючърсни пропуски, имат по-висок процент на успех от другите две. Но както повтаряме отново, те не ни уверяват в близкото бъдеще на въпросния актив, поради което трябва да комбинираме тези редки оперативни стратегии заедно с други показатели и подходяща информация, за да навлезем на пазара с месото на скара, без да получаваме изгоря пържолата или по-точно нашата сметка...