От Bloomberg New Energy Finance (BNEF), зеленият преход може да изисква до 173 трилиона долара инвестиции в инфраструктура и действия за енергийни доставки през следващите три десетилетия. Екологичният преход има масивен фокус върху четири ключови компонента. Тези ключови компоненти са слънчеви панели, вятърни турбини, станции за зареждане на електрически превозни средства и литиево-йонни батерии. И цялата тази инвестиция в акции може да генерира големи ползи, ако знаем къде да се позиционираме...
Вятърни турбини️
Въпреки че някои материали като пластмаса, подсилена с фибростъкло, се използват във вятърни турбини, повечето са направени от бетон, стомана или и двете. И търсенето на тези два материала само нараства, тъй като вятърните турбини стават по-високи и по-големи, като някои достигат височини, подобни на тези на небостъргачите.
Размерът на тези вятърни турбини е това, което прави пазара на материали за тях по-регионален по характер. Това означава, че предприемач, изграждащ вятърен парк в Китай, вероятно ще внася бетон и стомана в страната. Ето защо е важно да се проучат прогнозите за растеж на вятърния пазар по региони, преди да се изследват различните производители на стомана и бетон.
Основната съставка в бетона е циментът, който след това се смесва с вода и други съединения като пясък и чакъл. По-голямата част идва от най-големия производител на цимент в света, Holcim (HOLN), който генерира около 30% от приходите си от всеки от трите основни региона. Що се отнася до производителите на стомана, най-добрите компании за инвестиране в акции от Азия, Европа и Северна Америка са Nippon стомана (5401), ArcelorMittal (MTS) и Нукор (NUE), съответно. Но едно предупреждение: инвестирането в акции на производителите на цимент и стомана ни излага на възходите и паденията на строителната индустрия като цяло, така че тези акции далеч не са чиста инвестиция в акции на вятърната индустрия.
Слънчеви панели☀️
Трите основни материала, използвани в слънчевите панели са стомана (за която вече говорихме), алуминий и полисилиций.
Най-големите производители на алуминий в света са базирани в Китай (Chalco/601600 y Хунцяо/1378) и Русия (Русал/РУАЛ). Други големи производители са американски компании Alcoa(АА), Кайзер Алуминий (КАЛУ) и Век алуминий (CENX), както и французите Констелиум (CSTM).
Най-големите производители на полисилиций в света също са базирани в Китай (нищо чудно, че страната доминира в глобалната соларна индустрия). Някои от великите са Тонгвей (SSE:600438), GCL-Poly Energy (OTC: GCPEF), Daqo Нова енергия (NYSE: DQ) и Xinte Energy (HKEX:1799). Извън Китай има немски Wacker Chemie (XETR:WCH) и южнокорейския ОИК (KRX:010060). Просто трябва да имаме едно наум. Освен от Daqo Нова енергия, нито една от другите компании не произвежда само полисилиций, което означава, че ако направим нашата инвестиция в акции в този сектор, ние инвестираме в потенциала (и потенциалните рискове) на различни други материали.
Зарядни за електрически превозни средства
Издръжливостта на медта и отличната електрическа проводимост правят медта предпочитан метал за станции за зареждане на електрически превозни средства, които нарастват пропорционално на броя на електрическите превозни средства в движение. Освен това самите електрически превозни средства съдържат три до пет пъти повече мед от конвенционалните превозни средства.
Излагането на мед може да бъде придобито чрез инвестиране в акции на компании за добив на мед като Фрийпорт-Макморан (NYSE: FCX), Южна медна корпорация (NYSE: SCCO) или Първи квантови минерали (TSX:FM). Друг начин да направим нашите инвестиции в акции по-диверсифицирани е чрез ETF, които следват цената на медта, като WisdomTree Copper (MIL:CUP) и Меден индексен фонд на САЩ (AMEX:CPER) две от най-важните.
Литиево-йонни батерии
Освен мед и алуминий, литиево-йонните батерии съдържат много никел и (да, познахте) литий. Всъщност, според BNEF, инвестициите в запаси от литий и никел от сектора на батериите ще се увеличат поне пет пъти до 2030 г.
Около 75% от световното производство на литий се контролира само от пет компании, всяка от които е листвана на фондовата борса, което ни позволява да се възползваме от нея, за да направим инвестиция в акции. Можем да направим нашата инвестиция в литиеви запаси с Албемарл (NYSE: ALB), SQM (NYSE: SQM), Ganfeng литий (SZSE:002460), Тианки (SZSE:002466) и Жив (NYSE:LTHM). От друга страна, практически всички тези ценности са в ръцете на Global X Lithium & Battery Tech ETF (AMEX:LIT), което прави диверсифицирана капиталова инвестиция в акции, фокусирани върху литий и батерии.
Подобно на лития, предлагането на никел за батерии е концентрирано, като седем компании представляват повече от 80% от предлагането.
Тези седем компании са регистрирани на фондовия пазар и заслужава да се отбележи, че най-голямата от тях е руската Nornickel, има амбициозна стратегия да увеличи производството със 17% до края на десетилетието. Но има същия капан, който разкрихме в предишни случаи: нито една компания не произвежда само никел, което означава, че инвестирате в потенциала (и потенциалните рискове) на различни други метали. Например Nornickel, който въпреки името му може да ни накара да повярваме, всъщност е генерирал само 20% от приходите си от операциите си с никел миналата година.