През първите 15 дни на февруари биткойнът загуби около 12% от стойността си, за да поеме с нов ръст от 18%, отбелязвайки нов тазгодишен връх над $25.000 XNUMX. Този ход е мечи капан, известен като „мечи капан“ за инвеститори, които са продали след спада, или за търговци, които са се опитали да направят шорт с надеждата да спечелят от още по-надолу. Нека видим как можем да открием тези капани и да ги използваме в наша полза.
Какво е капан за мечки.
Както показва фразата, мечият капан е момент, в който виждаме, че цената може да падне много по-ниско, но вместо това внезапно променя посоката и се изстрелва нагоре. Това кара търговците, които са заели къса позиция, да се надяват, че низходящото движение ще продължи да бъде ликвидирано масово. Тези капани обикновено се развиват в три фази:
- Фаза на натрупване: въпросният актив е във възходящо движение, което облагодетелства инвеститорите, които са прескочили тенденцията.
- Поставяне на мечи капан: в този момент бичият тренд започва да показва признаци на изтощение и след това започва мечи движение, което се изпълнява бързо и силно. Това събитие обикновено е придружено от лоши новини, които карат инвеститорите да започнат къси позиции в очакване на по-голямо движение надолу.
- Изпълнение на мечия капан: Това е, когато изведнъж цената на въпросния актив се изстреля бързо в обратната посока. Това причинява ликвидации от търговци, които са се позиционирали на къса позиция, което им причинява големи загуби. Това от своя страна кара търговците да се присъединят отново към възходящото движение, опитвайки се да възстановят загубите, причинени от попадането в капана.
Трите фази на мечи капан. Източник: Tradingview.
Наскоро успяхме да видим постигането на мечи капан в биткойн. През месец януари видяхме удивителна преоценка на биткойн, предшествана от признаци на изчерпване на тенденцията в началото на февруари. След това втората фаза на капана започна с новината за закриването на залагането на Kraken и глобата от 30 милиона, наложена от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Това предизвика спада от 12%, който споменахме в началото, който можем да считаме за поставяне на мечия капан. След това докладът за инфлацията в САЩ, публикуван миналия вторник, изненада инвеститорите с положителни очаквания, което помогна на Биткойн да преодолее загубата, причинена от санкцията на SEC.
Как да открием възможен мечи капан.
Откриването на мечи капани не винаги е лесно, като се има предвид, че тяхното естество е именно да заблуждават инвеститорите. Но има стратегия, която можем да следваме, за да се опитаме да ги открием и да се възползваме от тях. Тази стратегия се основава на ленти на Болинджър, които, ако не знаете как работят, можете да ги прегледате тази статия публикувахме преди това в блога. Нека да видим на какво се основава тази стратегия:
- На 9 февруари, когато видяхме, че биткойнът спадна с около 5% поради негативните новини за спирането на залагането на Kraken по нареждане на SEC, можем да видим как лентите на Болинджър се разшириха с нарастването на волатилността. Цената на биткойн приключи деня под долната лента, затваряйки с тялото на мечата свещ извън нея.
- На следващия ден, 10 февруари, лентите се разшириха много повече и същата ситуация се повтори със затваряне с тялото извън лентата. Това би бил сигналът, който ни казва, че мечият капан е поставен.
- Но на 11 февруари нещата се промениха: Биткойн имаше зелен ден, като дневният му свещник затваряше над долната лента. Това ни показа, че биковете (купувачите) не са склонни да хвърлят кърпата и че мечките (продавачите) започват да губят сила. Тоест можем да интерпретираме това движение като сигнал за възможно покачване на актива, вместо като продължаване на мечото движение.
Мечи капан в биткойн през седмицата от 9 февруари. Източник: Tradingview.
Този пример, който разкрихме, не е единственият (нито последният), който се появява в цената на биткойн. По-рано можехме да видим мечи капан през месец септември 2021 г. или преди това в два случая през 2017 г.:
Мечи капани от 20121 г. и 2017 г. в биткойн. Източник: Tradingview.
Заключения за мечи капани
Поддържането на дългосрочна инвестиция е предизвикателство, особено в активи с висока волатилност като криптовалутите. Всеки път, когато купуваме и държим инвестицията в печалби, е лесно, но по пътя трябва да се сблъскваме с падания, които ни карат да се съмняваме дали правим правилното нещо. Следователно тези мечи капани могат да ни помогнат да се позиционираме отново и да продължим да трупаме биткойни на по-ниски цени. Това може да бъде много по-безопасно от покупка след бичи ход в краткосрочен план, което е идеална среда за бичи капани. Това са тези, които са склонни да хванат купувачи, които са пристигнали късно към тенденцията, която ще искаме да избегнем на всяка цена.