Продължавайки с уроците от обучението по търговия, започнало преди няколко седмици, научихме какво пълзящи средни или ленти на болинджър и колко полезни могат да бъдат те за нашите операции. Днес ще продължим с един много полезен индикатор, може да изглежда малко по-сложен от описаните по-горе, но ако обърнете внимание, ще се научите да използвате един от най-ефективните индикатори в техническия анализ. Да, ще говорим за MACD и предимствата, които ни предоставя за нашето обучение по търговия.
Какво е MACD?紐
MACD (Moving Average Convergence Divergence) е един от най-известните и най-използваните индикатори. Това е много полезен индикатор за вашето обучение по търговия, тъй като е универсален във всеки тип финансов пазар за търговия. Този индикатор е създаден от Джерард Епъл с намерението да предостави на инвеститорите възможност да следват тенденцията на даден актив под формата на осцилатор. Този индикатор на пръв поглед може да изглежда сложен за разбиране, тъй като виждаме, че той се състои от две цветни линии и ленти, които се издигат и падат под ниво. Но наистина е много просто и полезно. Да видим как работи...
Как работи MACD?⚙️
Както направихме в предишните публикации, основното нещо в обучението за търговия с индикатори е да разберем как са съставени и как работят. Индикаторът MACD се състои главно от две линии и няколко ленти, които можем да видим между тези линии:
-
Синята линия е известна с името MACD. Състои се от две експоненциални пълзящи средни, които са конфигурирани в 12 и 26 периода. След това се прави изваждане между стойността на двете средни, за да се получи линията, която определя MACD.
-
След това можем да видим оранжева линия, известна като сигнал. Тази линия е друго изчисление на експоненциална пълзяща средна, но в този случай ние я конфигурираме с 9 периода вместо 12 или 26. Тази линия, както показва името й, ни дава сигнал, за да определим дали цената възнамерява да се повиши или надолу. По този начин можем да решим дали да купуваме или продаваме, стига сигналът да пресече линията MACD или нулевата линия.
-
Не на последно място, можем да видим някои хоризонтални ленти, които променят цвета си (зелен или червен) в средата на линиите на MACD и сигнала. Тези ленти се наричат MACDh, те ни показват по всяко време разликата, която съществува между двете линии. Те ни помагат да следим историческата връзка между двете средства, дефинирани по-горе.
Разбивка на индикатора MACD. Източник: Tradingview.
Има ли стратегия да се възползвате от MACD?
Разбира се, не би било добро обучение за търговия, ако не ви предоставим стратегии, за да се възползвате от индикаторите. Специално за този индикатор ви предлагаме две прости, но ефективни стратегии, ако ги използваме разумно:
1. Пресичане на линията MACD към линията на сигнала
Тази стратегия е най-простата, която можем да използваме в нашите операции с индикатора MACD. Той просто се състои в изчакване на пресичане между двете линии на индикатора, като винаги е MACD линията (синя линия), която води оркестъра. В детайли, когато линията на MACD пресече над сигналната линия, ние се позиционираме дълго. От друга страна, когато линията MACD падне под сигналната линия, ние се позиционираме на къса позиция. Както можем да видим на изображението по-долу, за да се възползвате от бичи движения, е достатъчно да влезете, когато споменатите линии се пресичат (за предпочитане под нивото 0).
Пример за възходящо пресичане на MACD към сигнала и бичия път на цената. Източник: Tradingview.
Виждаме как пътят на MACD е над сигнала през цялото време. Препоръчваме ви да анализирате наклона на MACD, тъй като той може да ни даде предварителни сигнали за оптималното време за излизане. Също така е удобно да се види как е хистограмата, тъй като ни дава признаци на изчерпване на тенденцията за евентуално обръщане на цената. Когато видим, че MACD преминава под сигнала, е време да затворим нашата дълга операция за събиране на печалби. От друга страна, можем да отворим шорт в момента, в който видим MACD да пада под сигнала (в зона над 0). Хистограмата също може да ни помогне да излезем от операцията, в момента, в който предстои пресичане нагоре и хистограмата спира да показва признаци на спад.
2. Двете линии пресичат нулевата линия
Друга от стратегиите, които ще ви покажем в това обучение за търговия с MACD, е подобна на тази, която обяснихме в статията за подвижните средни. Основно се състои в изчакване за пресичане на двете линии над нулата, за да получите бичи входен сигнал. За постигане на мечи влизания ще бъде същата процедура, но в обратен ред, чакайки момента, когато тези линии пресекат под нулевото ниво. Трябва да се отбележи, че има две разграничени зони, които вече успяхме да видим, зоната за покупка и зоната за продажба. Тези две зони са разграничени от нулевото ниво, както ще видим в други индикатори, които ще обясним скоро.
Пример за двойно пресичане на линиите над нулевото ниво. Източник: Tradingview.
Както виждаме на графиката по-горе, в момента, в който MACD и сигналът преминат над нулевото ниво, цената започва движението нагоре. Виждаме силата на цената в това да не пада под първоначалното входно ниво, когато се направи мечи движение в MACD. Дори и така, цената успява да се задържи над входната цена, успявайки да направи второ възходящо пресичане над нулата, което води цената отново нагоре. Препоръчваме, когато правите записи, линиите да са добре позиционирани въз основа на вашата прогноза. Тоест, ако направим покупка, когато MACD пресича над сигнала на ниво доста под нулата, имаме по-голям шанс за успех, отколкото когато извършваме операцията при нерешителен кръст близо до нулата.
3. Различия между MACD и цената
Както при много индикатори, има моменти, когато индикаторът и цената не са съгласни относно посоката, която поема въпросният актив. Ние познаваме тези събития като разминавания и те са чудесен начин за откриване на промени в тенденциите в цените. Понякога са очевидни, а друг път са скрити повече от игла в купа сено. Разбира се, дивергенцията не гарантира обрат на тенденцията. Трябва да го тълкуваме като предупреждение за голяма вероятност за обръщане на тенденцията, дори ако това не винаги се случва. Със следното обяснение, в рамките на този показател можем да разграничим три вида дивергенция; двойна дивергенция на MACD и MACDh или единична дивергенция на MACD или MACDh.
Разликите са един от най-трудните фактори за идентифициране и изучаване за нашето обучение по търговия. Източник: Tradingview.
Както виждаме на графиката по-горе, виждаме как MACD пресича под сигнала, което можем да интерпретираме като мечи сигнал. Но веднага виждаме как цената след това се възстановява и продължава възходящия си път, поради което тази дивергенция между MACD и цената служи като сигнал (донякъде трудно забележим) за малък спад в цената, за да продължи с тенденцията.
Изводи от това търговско обучение
Както видяхме в тази статия, MACD е един от най-лесните индикатори за научаване да се използва и в същото време с добро ниво на ефективност, ако го използваме правилно. Помним, че е препоръчително да влизате в зони, където пресичането на линиите е ясно дефинирано за следващото движение, което ще се случи. В същото време, както във всяко обучение за търговия, което провеждаме, препоръчително е да използвате индикатори в подкрепа на други (като обем, подвижни средни или други), за да получите по-точни сигнали за покупка или продажба.