Ако някой някога ни каже, че знае кои са най-добрите проекти за инвестиция в криптовалути, по-добре е да не слушаме нито една дума: истината е, че никой не знае. Но това, което можем да направим, е да създадем диверсифицирана инвестиция Bitcoin, Ethereum и разнообразие от водещи токени в някои ключови сектори на екосистемата на криптовалутата. По този начин ще имаме по-голям шанс да намерим възможности за генериране на печалби.
Как да диверсифицираме инвестициите в криптовалути?
В зависимост от нечия толерантност към риск, ние ще искаме по-голямата част от нашето портфолио в биткойни и второто по големина в Ethereum. Те имат много по-голяма пазарна капитализация от останалите и обикновено са по-стабилни. Следователно те биха могли да формират ядрото на нашето портфолио, заобиколено от по-малки позиции от тези осем сектора:
1. Интелигентни договори Blockchains (освен Ethereum)
В допълнение към Ethereum има много други блокчейни за интелигентни договори, от които да избирате, всяка със своите предимства и недостатъци. Трябва да поддържаме достатъчно широко разпространение, за да гарантираме, че генерираме печалби и няма да станем жертва на следващия Земна Луна. Това са някои от най-известните блокчейни: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Elrond (EGLD), Polygon (Matic), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Waves (WAVES), Tron (TRX), Algorand (ALGO) и протокол NEAR (NEAR). Струва си да отделим известно време в проучването им, за да намерим между 5-10 за нашата задача в този сектор.
Сравнение на движенията през последната година на основните блокчейни. Източник: Tradingview
2. Децентрализирани финанси (DeFi)
Чрез закупуването на блокчейни за интелигентни договори ние също ще бъдем изложени на DeFi сектора, тъй като всички проекти на DeFi са базирани на тези блокчейни. Но можем също да купим токените от самите платформи DeFi. Бихме разпределили нашите инвестиции в криптовалути в няколко различни подсектора в рамките на DeFi:
- Децентрализирани борси (DEX) като Curve (CRV), Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) и Thorchain (RUNE).
Сравнение на движенията през последната година на основните DEX Източник: Tradingview
- Протоколи за кредитиране като MakerDAO (MKR), Compound (COMP) и Aave (AAVE).
Сравнение на движенията през последната година на основните протоколи за кредитиране. Източник: Tradingview
- Протоколи за производни като dydx (DYDX) и Synthetix (SNX).
Сравнение на движенията през последната година на протоколите за деривати. Източник: Tradingview
Но трябва да имаме предвид, че инвестирането в криптовалути от този тип може да доведе до повече рискове.
3. Оракули里
Блокчейн интелигентните договори се нуждаят от надеждни данни от реалния свят. Интелигентните договори на DeFi, например, трябва да се свържат с централизирана емисия за борсови цени. Точно тук се намесват протоколите на Oracle: преодоляване на информационната празнина между блоковите вериги (в тях) и реалния свят (извън тях). Що се отнася до протоколите на Oracle, Chainlink (LINK) е категоричен пазарен лидер. И неговият токен LINK се представи добре на предишни мечи пазари.
4. Токени за централизиран обмен (CEX)
Централизираните борси (CEX) остават основната площадка за инвестиции в криптовалута. Някои предлагат голямо разнообразие от криптовалути. Но различен от Coinbase (COIN), не можем да купуваме дялове в тях. Следващият най-добър вариант е да направите инвестиция в криптовалути от централизирани борси. Според борсата тези криптовалути предлагат определени стимули при използване на платформата, като например по-ниски такси при търговия с токени и други активи. Борсите Binance, FTX и Huobi обикновено генерират най-висок обем на търговия. Неговите криптовалути са Binance Coin (BNB), FTX Token (FTT), Huobi Token (HT) или Crypto.com Coin (CRO).
Сравнение на движенията от последната година на CEX токените. Източник: Tradingview
5. Игри и метавселена️
Блокчейн игрите и метавселената вече обработват повече транзакции в интелигентни договори от всеки друг сектор. Въпреки че средният размер на тези транзакции остава незначителен, индустрията може да се изравни, тъй като блокчейн технологията се въвежда в индустрията на видеоигрите, което води до продължаващото нарастване на инвестициите в криптовалута в сектора. Нека да разгледаме по-стари проекти за игри и метавселена като The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Alien Worlds (TLM) и Splinterlands (SPS). Те също имат NFT в играта, ако харесвате този тип инвестиции.
Сравнение на движенията през последната година на основните токени на метавселената. Източник: Tradingview.
6. Токени за поверителност
Частни криптовалути като Monero (XMR) и Zcash (ZEC) могат да се изпращат през техните блокчейни с пълна анонимност. Те правят това чрез криптиране на транзакции, така че да не могат да бъдат проследени, за разлика от биткойн например, където всяка транзакция се показва публично в публична книга. И въпреки че инвестирането в частни криптовалути може да звучи като сбъдната мечта за престъпниците, те печелят повече доверие в мейнстрийма, особено сред най-богатите. В крайна сметка поверителността е форма на сигурност.
Сравнение на движенията през последната година на Monero и ZCash. Източник: Tradingview.
7. Верига на доставки ⛓️
По време на пандемията видяхме, че сложните глобални вериги за доставки са на ръба на колапса. Е, тези вериги включват много споделяне на данни и също така са много разделени. Следователно поставянето на данни от веригата за доставки в отворена и сигурна блокчейн има много смисъл. Когато става въпрос за проекти по веригата за доставки, в рамките на инвестирането в криптовалута, VeChain (VET) придоби най-голяма популярност.
8. Проекти за децентрализирано съхранение ☁️
Dropbox, Google Drive и iCloud са приложения за съхраняване на важна информация в облака. Но „в облака“ просто означава, че вашата информация се съхранява на множество сървъри за данни, притежавани от тези компании. И въпреки че тези складове са подкрепени и защитени, те все още имат централни точки с потенциални повреди. В бъдеще децентрализираните платформи за съхранение на данни трябва да станат много по-разпространени. Имаме Arweave (AR), Siacoin (SC) или Filecoin (FIL) като най-добрите опции за инвестиция в криптовалути в този сектор.
Сравнение на движенията през последната година на децентрализирани протоколи за съхранение. Източник: Tradingview
Ако сте решили в кои криптовалути и токени да започнете да инвестирате, нека помислим как искаме да разделим нашите инвестиционни портфейли. Всеки сам решава колко да инвестира във всяка от горните области. И нека не забравяме да ребалансираме нашите портфейли от време на време, за да сме сигурни, че няма да се отклонят твърде далеч от нашия целеви диапазон.