Наскоро разбрахме, че заедно с съдържание новини, които публикуваме всяка седмица, пропуснахме да публикуваме повече образователно съдържание за тези, които току-що са се присъединили към прекрасния свят на инвестициите. Затова решихме да започнем да пускаме нови публикации, в които ще предоставим обучение за търговия, свързано с инструменти за технически анализ да позволи на новобранците да се научат как да използват технически индикатори и много повече. Днес стартираме това обучение за търговия, в което говорим за пълзящи средни стойности и как да се възползваме ефективно от тях.
Какво представляват подвижните средни?路♂️
Пълзящата средна е изчислена стойност на средно аритметично на цената за определен период от време. Тоест, функцията на подвижната средна е основно да изглажда колебанията на цените, за да види отвъд вариациите на цените, които може да са незначителни. По този начин можем да видим дългосрочната тенденция, която може да се различава значително от това, което виждаме в краткосрочен план.
Простата пълзяща средна (синя линия) и експоненциалната пълзяща средна (жълта линия) са най-използваните от инвеститорите.
Трябва да се отбележи, че подвижните средни са съставени от данни, които сме събрали от миналото, тоест това е забавен индикатор, тъй като е съставен въз основа на минали данни. Промените в подвижните средни ще настъпят, след като цената на въпросния актив вече е започнала да се движи. Поради тази причина подвижните средни служат като инструмент за потвърждаване на тенденцията.
Какво допринасят подвижните средни за нашето обучение по търговия?樂
Пълзящите средни се използват в техническия анализ, за да ни помогнат да идентифицираме дългосрочни тенденции. Първоначално може да изглежда като одисея да се опитате да определите къде може да отиде цената на даден актив с един поглед. Ето защо подвижните средни могат да ни помогнат да открием, например, кога даден актив е на път да навлезе в тенденция или кога е на път да излезе от нея. Имаме 4 ситуации, в които пълзящите средни могат да ни помогнат да определим накъде върви пазарът:
1. Пазарът е в тенденция.
Когато установим, че цената е доста далеч от пълзящата средна, това е индикация, че цената е в консолидиран тренд, като се има предвид разстоянието между ценовата котировка и пълзящата средна. Ако видим, че цената е далеч с движещата се средна нагоре, ние сме изправени пред възходяща тенденция. Ако, от друга страна, видим как цената също е далеч от пълзящата средна, но в този случай средната се насочва надолу, ние сме в низходящ тренд.
На следващата графика можем да видим как цената на петрола остана във възходяща тенденция през първото тримесечие на годината.
2. Тенденция, която губи сила.
Когато видим, че цената на даден актив започва да се доближава до плъзгащата се средна, намалявайки значителното разстояние, което видяхме по-рано, това е индикация, че текущата тенденция в този актив започва да губи сила. Не забравяйте, че когато събираме минали данни, тези загуби на сила в тенденцията също могат да ни изиграят номер. Може да изглежда, че цената на даден актив започва да дебне подвижната средна и след това разчита само на нея, за да набере сила и да продължи да се потапя в тази тенденция.
Както виждаме на графиката по-горе, биткойн беше във възходящ тренд, когато постепенно видяхме изчерпване на тренда чрез низходящия наклон на подвижната средна.
3. Латерализацията на цената на даден актив.
Точно както при хората, цените на активите не винаги ще имат ясно дефинирана тенденция, която е напълно видима. Понякога може да тества почвата, като колебае цената близо до подвижните средни поради нерешителност на пазара. Това са решаващите моменти, за да можете да откриете накъде може да отиде цената на даден актив.
Когато видим, че цената на даден актив се движи в крак с подвижната средна, това ни казва, че сме близо до възможна промяна на тенденцията.
4. Отскоци или точки на счупване.
Освен че е полезен за определяне на тенденция, този тип индикатор е полезен в нашето обучение по търговия, за да можем да откриваме точки на отскок или пробив в цената на даден актив. Цената обикновено зачита дългосрочните пълзящи средни, където те обикновено правят спирания или прекъсвания, от които можем да се възползваме, за да влезем в промените на тренда. Например, ако цената пробие силно подвижната средна, най-вероятно ще видим обръщане на текущия тренд. Ако, от друга страна, видим как цената отскача силно върху пълзяща средна, това най-вероятно може да бъде спирачна точка и настоящата тенденция продължава.
Точките на отскок или пробив ни помагат да идентифицираме възможните обръщания на тенденцията.
Видове пълзящи средни.
За да се опитаме да направим това обучение за търговия възможно най-леко, ще се съсредоточим върху две пълзящи средни, които ще бъдат много полезни за анализиране на нашето портфолио от активи:
Проста подвижна средна (MA).
Простата пълзяща средна (по-известна като MA или SMA) е пълзящата средна, която се състои от цените на затваряне на въпросния актив през определен период от време. Например, ако искаме да изчислим простата подвижна средна от 200 периода, трябва само да добавим цената на затваряне за последните 200 дни и след това да ги разделим на 200.
200-периодната плъзгаща се средна ни позволява да имаме отправна точка за тенденцията на даден актив.
В зависимост от временността, която ще измерваме, конфигурациите може да варират малко. За измерване на дългосрочни времеви периоди, периодите, в които можем да постигнем най-добри резултати, са нива като 100, 150 или 200. За измерване на средносрочни времеви периоди най-ефективното е да се използват периоди, които варират между 20 и 100 периода и накрая до кратки темпоралности, най-оптималното е те да варират между 1 и 20 периода.
Експоненциална подвижна средна (EMA).
Експоненциалната пълзяща средна (EMA) е вид плъзгаща се средна, която придава различно тегло на всяка цена. При изчисляването на EMA най-новите цени се предпочитат, като им се придава по-голяма тежест. Това намалява тежестта на старите цени върху изчислението с течение на времето. Основната разлика между обикновените пълзящи средни и експоненциалните пълзящи средни е начинът, по който се осредняват цените. Простата плъзгаща се средна измерва средната стойност по един и същи начин за всички цени, докато експоненциалната дава предимство на най-новите цени, за да не се изостават с данни, които са далеч от настоящата реалност.
Експоненциалната подвижна средна дава по-голяма тежест на най-новите цени, за да ни даде средна стойност с по-точни данни.
Има ли стратегия за използване на подвижни средни?
За вашето богатство; Отговорът е да. Ще ви научим на 3 стратегии, с които можете да използвате подвижни средни, за да откриете движенията на цените и да се възползвате от тях, за да генерирате печалби:
1. Пресичане на цената и пълзяща средна.
Когато открием пресичане между цената и пълзяща средна, посоката, в която е направено това пресичане (било бича или меча), може да ни каже къде ще отиде цената през следващите периоди. В същото време, както обяснихме по-рано, когато цената е под или над споменатата подвижна средна, това също показва текущата тенденция във въпросния актив.
Преминаването на цената над средната ни дава добър сигнал за покупка.
2. Пресичане на две пълзящи средни.
По същия начин, както видяхме при пресичането между цената и пълзяща средна, средните пресичания също могат да ни дадат справка за бъдещите движения, които могат да възникнат. Когато видим пресичане на бърза пълзяща средна (например 50 период MA) над бавна пълзяща средна (200 период MA), можем да го интерпретираме като сигнал за покупка, по-известен като златен кръст Ако, от друга страна, видим бързо пълзящата средна да се спуска под бавната пълзяща средна, можем да го интерпретираме като сигнал за продажба, по-известен като преминаване на смъртта.
Пресичането на средните ни дава сигнали за възможно движение в посоката на пресичането.
3. Приплъзване на цената между две пълзящи средни.
Третата и последна стратегия, която ви предлагаме с подвижни средни, е плъзгането на цената между две средни. Достатъчно е да погледнем в момента, в който визуализираме разлика между двете средни стойности, заедно с дебнеща цена на една от двете. След това наблюдаваме как цената се движи близо до една от средните стойности. Ако видим, че цената пробие една от пълзящите средни, достатъчно е да се възползваме от пътуването към другата пълзяща средна, независимо дали нагоре или надолу.
Можем да се възползваме от плъзгането между, за да извършваме прости операции.
Изводи за пълзящите средни.類
Както коментирахме по време на това обучение за търговия с пълзящи средни, трябва да помним, че пълзящите средни действат със закъснение въз основа на минали данни. Като всеки друг вид индикатор, подвижните средни ни насочват за възможната посока на цената, но в нито един момент не ни гарантират 100% точна прогноза за движението. Най-оптималните параметри за използване на пълзящите средни са 50 периода за бързи средни и 200 периода за дълги средни. Трябва да се отбележи, че средната стойност за 200 периода обикновено действа като подкрепа или съпротива в цените, така че трябва да погледнем разстоянието между средната стойност и цената, за да спекулираме относно бъдещата посока на цената.
Индикаторът Alessiof ни позволява да използваме 4 вида EMA заедно с ленти на Болинджър.
Най-добрият начин да усъвършенствате обучението си по търговия е да практикувате с платформи за графики като Tradingview. По отношение на този урок ви препоръчваме да използвате индикатора „4EMA+Bollinger Bands“ на Alessiof, с който можете да разполагате с 4 експоненциални пълзящи средни, комбинирани с лентите на Болинджър (друг индикатор, който ще обясним в следващите уроци).