Със сигурност някога сте забелязвали, че определени цифри, които можем да видим в графика, са склонни да се повтарят много често. В допълнение, тези цифри могат да ни дадат ценни сигнали за нашите операции, като обръщане на тренда, влизане или излизане, или предвиждане на движение. Анализът на тези цифри е известен като чартизъм и това е темата, на която ще ви научим в този урок за обучение по търговия.
Какво е чартизъм?
Чартизмът е вид изследване на графики, което се появява през 1930 г. Състои се от наблюдение на ценовото действие с помощта на линии и геометрични фигури, които се формират при разработването на диаграма. японски свещи. Първите чартистки теории идват от изучаването на теорията на Дау. Думата му идва от диаграма, което преведено на испански означава графика. Чартизмът ни позволява да идентифицираме движенията в цената на даден актив и на свой ред да определим областите, в които предлагане и предлагане. Този тип анализ може да се комбинира както с технически индикатори, така и с фундаментални данни.
Един от принципите на теорията на Dow са различните пазарни тенденции. Източник: Economipedia.
На какво се основават цифрите на чартизма?
Чартизмът се основава главно на наблюдението на геометрични фигури, които можем да идентифицираме в графиката, като чертаем насоки и наблюдаваме Модели на японски свещници. Да, точно японските свещи, за които ви обяснихме в предишното трейдинг обучение. Благодарение на изучаването на тези модели и геометрични фигури можем да определим дали трендът е възходящ, мечи или сме в период на латерализация. Тези цифри могат да бъдат категоризирани според тяхната степен на сложност и техните последици. За да определим сложността на фигурата, ще я базираме на дължината на фигурата, т.е. дали е формирана за няколко или много периоди. Вместо това, за да определим значението на фигурата, ще наблюдаваме дали фигурата показва продължение или обръщане на основната тенденция.
Как работи чартизмът?
Чартизмът е един от стълбовете на нашето обучение по търговия. В началото може да ни е по-удобно да използваме индикатори, но когато откриваме магията на чартизма, в крайна сметка го прилагаме към целия си анализ. Както виждаме по-долу, това ни позволява да идентифицираме области, където се появява търсене или предлагане. По прост начин е достатъчно да начертаем хоризонтална линия, когато видим два минимума или максимума, формиращи се в един и същи диапазон. Това ще ни позволи да дефинираме етажи или съпротивления на даден актив, което ще улесни идентифицирането на входни или изходни зони. Можем също да го приложим, когато открием намаляващи или увеличаващи се максимуми или минимуми, което ще ни позволи да дефинираме възходящи или мечи тенденции в даден актив.
Чартизмът е един от стълбовете на нашето обучение по търговия. Източник: Tradingview.
Това са едни от първите наблюдения, които можем да имаме, когато гледаме графика; определяне на възходящ тренд чрез присъединяване към нарастващи дъна, мечи тренд чрез присъединяване към намаляващи върхове или формиране на връх, като видите това ниво да бъде отхвърлено за втори път. Но има и други цифри, които ще ни позволят да идентифицираме бъдещи движения в цената. Нека прегледаме най-подходящите цифри, за да идентифицираме тези движения.
Най-популярните графики
Двоен покрив/под
Тези фигури обикновено се формират при върхове или дъна на тенденция. Това, което ни казва образуването на двойно дъно или връх (в зависимост от ситуацията), е изчерпване на тренда и съответно евентуално обръщане на тренда. Могат да се образуват и тройни дъна или тавани, които напълно потвърждават обръщане на тенденцията. Можем да потвърдим образуването на тези фигури, като наблюдаваме как се развива обемът в тези фигури.
Когато се образува двойно дъно, обемът потвърждава фигурата. Източник: Tradingview.
Рамо глава рамо (и HCH обърнат)
Обикновено можем да интерпретираме любопитни фигури на графика, като тази, която ще обясним по-долу. Глава-рамо рамо е една от най-полезните фигури за обучение по търговия, но също така често се прилага неправилно. За да се идентифицира правилно тази фигура на диаграмата, трябва да се види първи импулс, последван от малка корекция, която определя първото рамо. След това цената прави по-силен тласък, отбелязвайки нов връх, последван от по-дълбока корекция от предишната, определяйки главата на фигурата.
Представяне на рамо глава рамо фигура. Източник: Tradingview.
В този момент можем да видим опора между двете корекции, която ще наречем шията на фигурата (деколте на английски). След това цената прави нов импулс, но не успява да достигне максималната точка и се коригира отново. Това ще бъде крайната точка на фигурата на дясното рамо, което също е на същото ниво като лявото рамо. И накрая, цената се повишава или пада в зависимост от това дали сме идентифицирали фигурата във възходящ или низходящ тренд.
Възходящ/низходящ клин
Това е една от фигурите, които могат да предизвикат объркване, като се има предвид, че има известна прилика с някои фигури, които ще обясним по-долу. Клинът е фигура на промяна на тенденцията, която можем да идентифицираме с помощта на насоки. Както виждаме в графиката по-долу, постигането на нарастващи върхове изглежда трудно притиснато да продължи бичия импулс. Виждаме, че върховете се доближават, което ни дава още едно потвърждение, че тенденцията е близо до своя край. Падащите клинове се прилагат по същия начин, но при низходящи трендове.
Появата на нарастващ клин във възходящ тренд може да ни покаже предстояща промяна на тенденцията. Източник: Tradingview.
(Цифрите, които видяхме досега в това обучение за търговия, са тези, които ни помагат да идентифицираме промените в тенденциите. Нека да видим кои от тях показват продължаване на тенденциите:)
Бичи/мечи вимпел
Вимпелът (или знамето, което е подобно) са фигури, които показват продължаването на дадена тенденция в процес. Можем лесно да ги наблюдаваме, когато съединим максималните точки с направляваща линия и минималните точки с друга. Ако забележим, че става все по-тесен и по-тесен, трябва да погледнем посоката, в която се движи вимпелът. Препоръчително е да придружите тълкуването на тази цифра с други индикатори като обем, тъй като понякога те могат да показват продължаване на тенденцията или нейното обръщане.
Вимпелите обикновено са потвърждение за продължаване на настоящата тенденция. Източник: Tradingview.
Възходящ/низходящ триъгълник
Тази фигура е подобна на предишната фигура, която току-що обяснихме, но има някои разлики. Вимпелът или флагът постепенно стеснява своите минимуми и максимуми, преди да следва тенденцията. Но триъгълниците се характеризират с образуване на нарастващи минимуми и образуване на хоризонтални максимуми, ако са възходящи. При низходящите те се формират от намаляващи максимуми и хоризонтални минимуми. Това е една от най-лесните фигури за идентифициране в рамките на графика.
Пример за мечи триъгълник, който може да продължи текущия низходящ тренд. Източник: Tradingview.
Канал нагоре/надолу
Това ще бъде последната цифра, която анализираме в това обучение за търговия, тя е най-простата. Каналите (независимо дали възходящи или низходящи) ни помагат лесно да определим пътя на даден импулс или тенденция. За наше щастие имаме инструмент в приложението Tradingview, който ни позволява лесно да начертаем канали, за да определим евентуално обръщане на тренда. Понякога може да бъде объркана с правоъгълна фигура (което показва латерализация на цената), но това е възходящо или низходящо.
Каналите ни позволяват да идентифицираме моменти, когато тенденцията може да се обърне. Източник: Tradingvview.
Как можем да приложим това обучение за търговия в нашите операции?
С цифрите, които сте виждали по време на това търговско обучение, е достатъчно, за да можете да идентифицирате моментите, в които цената може да се обърне или да продължи своето пътуване. Можем да комбинираме използването на диаграми с анализ на японски свещи да имаме няколко знака, които потвърждават нашите решения.
Разделът с технически индикатори ни показва графиките, японските свещи и други функции. Източник: Tradingview.
Ако смятате, че може да е малко тромава задача да идентифицирате тези цифри, Tradingview има много полезна функция в раздела с индикатори. Ако отидем в раздела за автоматични технически индикатори, можем да изберем различните графики, които сме научили, и те ще бъдат изчертани автоматично, когато ги идентифицираме. Това е лесен начин да визуализирате тези цифри и да можете да вземете бъдещи решения относно нашите инвестиции.