Инвестиране в криптовалути като Dogecoin y Шиба Ину Започнаха на шега. Но със съответните им пикове на пазарна капитализация от $28.000 милиарда и $25.000 милиарда, те вече не са такава шега. И въпреки че е толкова трудно, колкото и изкушаващо да намерим следващата инвестиция в мем криптовалута, която ни носи слава, ето три стратегии, които можем да опитаме, за да се поставим на правилния път.
Стратегия 1: Отнасяйте се към инвестирането в криптовалута на мем като към микрокапиталови акции
Инвестирането в криптовалути с ниска пазарна капитализация като Floki Rocket, с пазарна капитализация от само $150.000 XNUMX, има значителен общ риск с инвестирането в акции с ниска пазарна капитализация; ниска ликвидност. В края на краищата имате нужда от продавач или купувач, готов да купи или продаде, което може да бъде трудно да се намери, когато инвестирате в такива малки монети. Това може да ни остави подложени на бурни колебания в цените, докато не успеем да се отървем от тях, или да ни остави настрани, наблюдавайки как цената на дадена монета расте бързо, преди да можем да я купим. Следователно си струва да възприемете бизнес подход, който често се прилага за инвестиране в микрокапиталови акции: инвестиране на етапи.
Пример за операция разделяне
Това ни позволява да купуваме на по-атрактивна средна цена, ако цените паднат в краткосрочен план (което, като се има предвид ниската ликвидност, винаги е риск), като същевременно успяваме да инвестираме достатъчно рано, за да се възползваме от повишенията на цените. На практика ние ще купуваме повече, когато цената падне под първоначалната ни входна цена. Потенциално повече, ако цената се възстанови и ние видим, че възстановяването трябва да продължи, като управляваме позицията си, за да генерираме печалби по пътя. Що се отнася до това, което може да ни даде увереност, че има повече пробег, нека да преминем към втората стратегия...
Стратегия 2: Задаване и поддържане на предупреждения за цена покупка и продажба
Техническият анализ може да ни помогне в нашите инвестиции в криптовалути, за да планираме нашите покупки и продажби в краткосрочен план. За да го приложим на практика, ще трябва да идентифицираме съответните нива на избрания токен, за да сигнализираме за възможности за покупка и продажба, за да установим предупреждения, които ни уведомяват, когато тези сигнали са активирани. Ако платформата го позволява, можем дори да конфигурираме автоматични инструкции, които се изпълняват автономно. Що се отнася до какъв тип технически анализ да се вземе предвид:
Нива на Фибоначи
Последователността на Фибоначи се състои от разделяне на число в редицата на числото, което го предшества, и винаги дава един и същ приблизителен отговор: 0.618 (61.8%). Ако разделим на числото, което е две места напред, получаваме 0,382 (38,2%). И ако го разделим на броя на три позиции, тогава винаги се получава 0,236 (23,6%). Следователно, ако една монета се повиши от $100 на $200, преди да започне да пада отново, нивата на Фибоначи предполагат, че спадът ще приключи с 23,6%, при $176,40. Ако спадът пробие това ниво, $161,80 – спад от 38,2% – е следващата цена, която трябва да наблюдавате и т.н.
DOGE/USDT 4-часова графика с нива на Фибоначи. Източник: TradingView
психологическа съпротива
Има нещо странно приятно в кръглите, лесни за запомняне числа, което понякога се отразява в моделите за търговия с инвестиции в криптовалута. Казано по-просто, ако цената на дадена валута надвишава историческа цифра като $100, търговците ще се закотвят към нея. Това означава, че всяка бъдеща продажба (при $112, например) може да започне да се забавя, когато се приближи до $100, или че цената бързо ще се върне обратно към тази цифра, ако падне под нея, привидно без конкретна причина.
Индекс на относителна сила
Индексът на относителната сила (RSI) е инструмент за технически анализ, който разглежда скорошната инерция на даден актив, за да покаже дали е свръхкупен или свръхпродаден и следователно вероятно трябва да се движи нагоре или надолу в цената. Показанията на RSI варират между 0 и 100, като всичко под 30 обикновено показва, че активът е свръхпродаден, а всичко над 70 показва, че е свръхкупен. Разбира се, трябва да припокрием този анализ с ценовата графика на даден актив, за да видим дали цената наистина се е повишила, за да разберем дали наистина е „свръхкупен“.
DOGE/USDT 4-часова графика с индикатора RSI. Източник: TradingView
Във всеки технически анализ има елемент от човешката психология. Някои инвеститори разчитат на него, защото прогнозите на техническия анализ могат да се превърнат в самоизпълняващи се пророчества. И въпреки многото недостатъци на техническия анализ, той може да предложи много информативни сигнали при инвестиране в криптовалута, особено в такива с малка капитализация, където има много малко друго за правене.
Стратегия 3: Бъдете дисциплинирани кога да продавате⏱️
Управлението на нашата позиция е важно за всеки актив, който търгуваме, но е от съществено значение, когато става въпрос за инвестиция в малки, нисколиквидни криптовалути. Доказан метод е да продадем половината от нашата инвестиция в криптовалута, след като тя удвои стойността си. Това ни позволява да елиминираме първоначалната си инвестиция и да продължим да генерираме печалби от всякакви последващи повишения.
Стратегия купува-продава за кратки периоди (скалпиране). Източник: IG
По-консервативен подход би бил да продадем 20% от позицията си, след като се покачи с 40%, след това да продадем 20% от това, което е останало, след като се покачи с още 40% и т.н. След два хода около 60% от нашата първоначална инвестиция в криптовалута вече ще бъде изтеглена, но все още ще имаме 25% по-голям дял от първоначалния.